合肥江航飞机装备股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月26日以通讯表决的方式召开,本次会议通知已于2022年8月16日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王伟先生主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(一)逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为:公司第二届监事会非职工代表监事候选人具备履行相应职责所必需的工作经验,均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格和要求,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况。综上,我们同意《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-024)。

监事会认为:公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定;公司2022年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果等事项;2022年半年度报告及摘要编制过程中,未发现公司参与2022年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体监事保证2022年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《合肥江航飞机装备股份有限公司2022年半年度报告》及《合肥江航飞机装备股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(三)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。

监事会认为:公司2022年半年度资本公积转增股本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们同意公司2022年半年度资本公积金转增股本方案,并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《江航装备关于2022年半年度资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2022-020)。

监事会认为:公司拟使用不超过人民币5.8亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。综上,我们同意公司使用不超过人民币5.8亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)。

(六)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

监事会认为:在保证资金的安全性及流动性的前提下,使用不超过5.8亿元(含本数)募集资金购买中航证券理财产品,有利于提高本公司闲置募集资金利用效率和收益,进一步提高本公司整体利益。本公司相较于其他金融机构对于中航证券的业务及风险更为了解,符合公司和全体股东的利益。综上,我们同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2022年6月30日止的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

中国证券监督管理委员会于2020年7月6日下发《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)1344号文),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股10,093.61万股,每股面值为1元,每股发行价格为10.27元,募集资金总额为103,661.39万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币9,568.06万元后,实际募集资金净额为人民币94,093.34万元。

截至2020年7月28日,上述募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2020)020027号验资报告。

募集资金到账后,已全部存放于已开设的募集资金专项账户内,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2022年6月30日,本公司2022年度实际使用募集资金情况:2021年12月31日,募集资金未到期现金管理余额592,603,218.78元,尚未使用募集资金余额为36,850,944.55,报告期内,募投项目投入24,236,832.87元,募集资金未到期现金管理金额552,647,975.44元,截至2022年6月30日,尚未使用募集资金余额57,836,452.44元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况制定了《合肥江航飞机装备股份有限公募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),《募集资金管理制度》已经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过,该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要,公司和保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中航证券股份有限公司(以下简称“中航证券”)于2020年7月28日分别与交通银行合肥北京路支行、招商银行合肥政务区支行、浦发银行合肥新站区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务:为了便于公司募投项目的实施,公司与募投项目实施主体合肥天鹅制冷科技有限公司(以下简称“天鹅制冷”)、中信证券、中航证券、交通银行合肥北京路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异,公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划,本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于技术研究与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项目、环境控制集成系统研制及产业化项目及补充流动资金。截至2022年6月30日募集资金使用情况,详见附表募集资金使用情况对照表募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

2021年8月30日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币6.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。自2021年8月30日至2022年8月29日止。

同日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》,并于2021年9月17日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用募集资金不超过5.5亿元人民币购买中航证券有限公司理财产品,上述额度在第一届董事会第十次会议审议募集资金进行现金管理授权额度内,可滚动循环使用,自股东大会审议通过之日起至第一届董事会第十八次会议授权闲置募集资金进行现金管理期限届满。

公司为了提高资金的使用效率,与招商银行股份有限公司合肥政务区支行签订协定存款合同,约定账号:内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分,其中活期存款资金部分为50万元,超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为12个月,自2021年8月18日起至2022年8月18日止,到期后需重新签订合同。截至2022年6月30日协定存款为13,093,804.58元。

公司为了提高资金的使用效率,与上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行签订协定存款合同,约定账号:00828、00829内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分,其中活期存款资金部分为10万元,超过额度的资金按协定存款利率计息。有效期为12个月,自2021年9月29日起至2022年9月29日止,有效期自届满日起自动延期,延期次数不限。截至2022年6月30日协定存款为34,440,250.65元及4,740,876.03元。

为了保障该募投项目的实施和管理,2020年10月27日,公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意以部分募集资金向天鹅制冷科提供总额不超过7,036万元无息借款用于实施募投项目,在该募投项目规定的实施周期内,上述借款总额范围内一次或分期向天鹅制冷提供借款,借款期限为实际借款之日起3年,可以滚动使用,也可以提前偿还,到期后双方无异议,该笔借款可自动续期。截至2022年6月30日累计向天鹅制冷提供借款1,900万元,其中报告期内向天鹅制冷提供借款1,000万元,专项用于环境控制集成系统硏制及产业化项目的实施建设。

为了提高运营管理效率和降低采购成本,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案,同意公司在募投项目实施期间,使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金,后续按季度统计以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项金额,再由募集资金专户等额转至公司基本存款账户。

公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年6月30日,母公司期末可供分配利润为人民币431,864,363.80元,资本公积金余额为1,225,347,543.68元。经董事会决议,公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本,具体方案如下:

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年6月30日,公司总股本403,744,467股,以此计算合计拟转增161,497,787股,转增后公司总股本变更为565,242,254股,(本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致),本次利润分配不送红股,不派发现金红利。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。

公司于2022年8月26日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2022年半年度资本公积金转增股本方案的议案》,同意本次资本公积转增股本方案,并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

独立董事认为:公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定,结合公司整体经营情况及公司所处的发展阶段,拟定了2022年半年度资本公积转增股本的方案。公司资本公积转增股本预案决策程序合法合规,符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定,不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,不会影响公司的正常经营,有利于公司持续、健康发展。

综上,我们同意公司2022年半年度资本公积金转增股本方案,并同意将该议案提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

监事会认为:公司2022年8月26日公司召开第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2022年半年度资本公积金转增股本方案的议案》,公司2022年半年度资本公积转增股本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,我们同意2022年半年度资本公积金转增股本方案,并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

1、本次资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2022年半年度资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过,相关公告已于2022年8月29日在上海证券交易所网站(及《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》予以披露,公司将在2022年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站()登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

应回避表决的关联股东名称:中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一)登记时间:2022年9月13日9:00-17:00,以信函或者传线前送达。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传线,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

●现金管理金额:合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年8月26日以通讯表决的方式召开公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过拟使用募集资金不超过5.8亿元(含本数)人民币购买中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)理财产品,上述额度在第一届董事会第二十五次会议审议募集资金进行现金管理授权额度内,可滚动循环使用。

●现金管理期限:本次授权期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会第二十五次会议审议通过募集资金现金管理期限届满时止。

●过去12个月本公司与中航证券发生的关联交易累计发生额为45,000万元。

2022年8月26日以通讯表决的方式召开公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十五次会议,同意在第一届董事会第二十五次会议授权的暂时闲置募集资金进行现金管理5.8亿元(含本数)人民币额度内,拟使用不超过5.8亿元(含本数)人民币额度购买中航证券的理财产品,上述额度在授权期限内可滚动循环使用。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,中航证券构成本公司关联法人,故本公司购买中航证券发行的理财产品构成关联交易。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)通过下属控股子公司中航工业产融控股股份有限公司间接控股中航证券,为中航证券的实际控制人;同时,航空工业集团通过中航机载系统有限公司和中航航空产业投资有限公司间接持有公司55.19%的股份,为本公司的实际控制人。因此,中航证券与本公司属于同一实际控制人下的关联方。

本公司拟在第一届董事会第二十五次会议审议授权使用募集资金进行现金管理的5.8亿元(含本数)人民币额度内,拟使用不超过5.8亿元(含本数)人民币额度购买中航证券理财产品,上述额度在授权期限内可滚动循环使用,期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会第二十五次会议审议通过募集资金现金管理期限届满时止。

本公司将参照市场同类产品预期收益率、风险水平等因素,综合评估中航证券的预期收益型理财产品在投资范围、风险水平、预期收益、定制期限等是否符合公司对委托理财产品的投资需求,并与中航证券签订具体委托产品理财合同。

授权公司管理层及公司财务部工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的(随时可支取的)、满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

本次授权购买中航证券本金保障型理财产品额度在第一届董事会第二十五次会议审议批准闲置募集资金进行现金管理总额度5.8亿元(含本数)人民币内,资金来源于募集资金,其使用不影响本公司正常生产经营活动及募投项目实施进度。相较于其他金融机构,中航证券资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强,且公司对于中航证券业务及风险控制更为了解。本公司利用闲置募集资金进行现金管理业务,有利于提高闲置募集资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司和全体股东的利益。

1、本公司投资中航证券理财产品为满足保本要求的、流动性好的(随时可支取的)产品。将规范投资操作,控制交易风险。

2、本公司将在交易中严格遵守上交所、公司募集资金管理等相关制度及操作流程。

3、本公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品的情况。

1、公司第一届董事会第二十五次会议于2022年8月26日召开,本公司9位董事参加了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。关联董事蒋耘生、胡海回避表决,同意7票,反对0票,弃权0票。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

2、独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。

独立董事认为:在保证资金的安全性及流动性的前提下,使用不超过5.8亿元(含本数)人民币募集资金购买中航证券理财产品,有利于提高本公司闲置募集资金利用效率和收益,进一步提高本公司整体利益。相较于其他金融机构本公司对于中航证券的业务及风险更为了解,符合公司和全体股东的利益,上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意将本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

本次关联交易是在保证资金的安全性及流动性的前提下,使用募集资金购买中航证券理财产品,有利于提高本公司闲置募集资金利用效率和收益,进一步提高本公司整体利益,且符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意将本次关联交易事项提交公司第一届董事会第二十五次会议审议。

监事会认为:在保证资金的安全性及流动性的前提下,使用不超过5.8亿元(含本数)募集资金购买中航证券理财产品,有利于提高本公司闲置募集资金利用效率和收益,进一步提高本公司整体利益。本公司相较于其他金融机构对于中航证券的业务及风险更为了解,符合公司和全体股东的利益。

综上,公司监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项。

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项。

截至本公告日,不包括本次交易,过去12个月本公司与中航证券关联交易累计发生额为45,000万元。

2、合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见及独立意见。

3、中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的核查意见。

4、合肥江航飞机装备股份有限公司董事会审计委员会关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●投资者可于2022年09月05日(星期一)至09月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月29日发布《江航装备2022年半年度报告》及摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月13日星期二)上午9:00-10:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2022年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)会议召开时间:2022年9月13日(星期二)上午9:00-10:00

公司出席本次说明会的人员:总经理邓长权先生、董事会秘书王永骞先生、总会计师孙军先生、独立董事卢贤榕女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

(一)投资者可于2022年9月13日(星期二)9:00-10:00通过互联网登录上证路演中心(),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月05日(星期一)至09月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱进行提问。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心()查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日以通讯的方式召开公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币5.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

中国证券监督管理委员会于2020年7月6日下发《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1344号文),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股10,093.61万股,每股面值为1元,每股发行价格为10.27元,募集资金总额为103,661.39万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币9,568.06万元后,实际募集资金净额为人民币94,093.34万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2020年7月28日出具“众环验字(2020)020027号”《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见2020年7月30日披露于上海证券交易所网站(的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

按照公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,募集资金专户上的募集资金余额共94,093.34万元。募集资金使用计划如下:

由于募集资金投资项目建设有一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币5.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司董事会授权公司管理层及公司财务部工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,同时可以提高募集资金的使用效率,合理利用部分闲置募集资金,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多的回报。

公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。由于金融市场受宏观经济的影响较大,并不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统风险。

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好、保本型的投资产品。

3、公司将实时分析和跟踪产品的变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并可以根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司独立董事认为:公司本次拟使用暂时闲置募集资金不超过5.8亿元(含本数)进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

综上,公司独立董事同意公司使用不超过人民币5.8亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司监事会认为:公司拟使用不超过人民币5.8亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币5.8亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(一)合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

(二)中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

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